华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2280元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (295 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |