华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj ) 恒生中国企业指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2160元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (296 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)目标基金: 华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850) |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,383.56万 | 7,003.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 8,545.51万 | 6,568.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 8,902.95万 | 6,345.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 7,816.12万 | 6,128.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 7,593.12万 | 6,046.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,795.91万 | 1,627.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,394.40万 | 2,130.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 625.38万 | 645.59万元 | -- |