华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3545元 (2026-01-28) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2402 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-20 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-09 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-12-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |