华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3798元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2498 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-21 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-20 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-19 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-18 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-14 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-12 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-07 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-29 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-23 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-20 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |