华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2404元 (2026-03-19) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2791 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-06 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-05 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-27 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-11 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-09 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-02-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-05 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-04 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-30 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-20 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-09 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-07 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |