华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2563元 (2026-03-17) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2787 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,643.41万 | 1,362.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,590.28万 | 1,319.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,436.37万 | 1,445.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,456.65万 | 1,474.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,439.02万 | 1,561.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,169.85万 | 1,347.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 988.77万 | 1,257.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,112.45万 | 1,325.45万元 | -- |