华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj ) 1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3798元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2498 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,472.35万 | 84.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.61万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 70.61万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 173.74万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 192.50万 | 6.62% |
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