招商添泰1年定开债发起式(018317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 22.01亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.90亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.80亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.81亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 21.61亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 21.64亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.22亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.19亿 | 20.10亿元 | -- |