招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 652.80万元 | 0.30% | 108.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 322.48万元 | 0.30% | 53.75万元 | 0.05% |
| 2025-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 633.52万元 | 0.30% | 105.59万元 | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 311.89万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |