招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |