招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-10-14 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-10-13 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-10-12 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2026-10-09 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-10-08 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2026-09-30 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-09-29 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-09-28 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-09-24 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2026-09-23 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2026-09-22 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2026-09-21 | 1.0640元 | 1.1090元 |
| 2026-09-18 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2026-09-17 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2026-09-16 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2026-09-15 | 1.0628元 | 1.1078元 |
| 2026-09-14 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2026-09-10 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2026-09-09 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2026-09-08 | 1.0624元 | 1.1074元 |
| 2026-09-07 | 1.0624元 | 1.1074元 |
| 2026-09-04 | 1.0622元 | 1.1072元 |
| 2026-09-03 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-09-02 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-09-01 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2026-08-31 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2026-08-28 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-08-27 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2026-08-25 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-08-24 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-08-21 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-08-18 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2026-08-17 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.0612元 | 1.1062元 |
| 2026-08-13 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.0607元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-08-06 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.1051元 |
| 2026-08-04 | 1.0600元 | 1.1050元 |
| 2026-08-03 | 1.0599元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.0597元 | 1.1047元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.1045元 |