招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |