易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3483元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (323 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式(018315)目标基金: 易方达中证装备产业ETF(562910) |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-07 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-21 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-04-20 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-15 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-13 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-03 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-27 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-18 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-16 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-06 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-05 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |