易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1390元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (572 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-16 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |