易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (439 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式(018315)目标基金: 易方达中证装备产业ETF(562910) |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-01 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-25 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-16 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-03 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-21 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-07 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-21 | 1.3167元 | 1.3167元 |