易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (1088 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-10-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |