易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj ) 装备产业 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2667元 (2026-01-29) 基金经理刘砚芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (354 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证装备产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证装备产业ETF |
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 930.90万 | 778.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 690.01万 | 586.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 453.09万 | 511.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 444.33万 | 500.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 371.12万 | 411.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 136.85万 | 147.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 142.12万 | 179.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.94万 | 170.56万元 | -- |