易方达养老2055五年持有混合（FOF）A(018314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-07 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-07-06 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-07-03 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-07-02 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-07-01 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-30 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-06-29 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-26 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-25 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-06-24 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-23 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-06-22 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-16 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-15 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-12 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-06-11 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-09 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-06-08 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-04 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-03 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-29 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-28 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-05-27 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-25 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-21 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-20 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-19 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-18 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-15 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-14 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-13 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-12 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-07 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-06 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-28 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-23 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-21 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-16 | 1.4961元 | 1.4961元 |