易方达养老2055五年持有混合（FOF）A(018314) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3.05亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.94亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.26亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.23亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.26亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.27亿元 | -- |