易方达养老2055五年持有混合（FOF）A(018314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-09 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-02-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-05 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-04 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-03 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-02 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-29 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-26 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-23 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-01-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-15 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-12 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-09 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-01-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-05 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-29 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-17 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-12 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-08 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-04 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-03 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-01 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |