易方达养老2055五年持有混合（FOF）A(018314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-25 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-05-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-21 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-20 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-19 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-18 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-15 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-14 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-13 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-12 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-05-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-07 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-06 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-28 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-04-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-23 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-21 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-16 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-15 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-10 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-09 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-08 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-07 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-01 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-31 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-30 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-25 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-19 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-18 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-17 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-16 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-13 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-11 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-06 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |