易方达养老2055五年持有混合（FOF）A(018314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 34.72万元 | 0.30% | 9.15万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.54万元 | 0.30% | 19.43万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.67万元 | 0.30% | 10.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |