华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 7,949.55万 | 4,843.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 6,454.32万 | 4,719.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,497.01万 | 2,666.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,931.76万 | 4,641.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 935.56万 | 841.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,611.86万 | 2,461.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,512.03万 | 3,341.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,608.48万 | 4,446.62万元 | -- |