华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3565元 (2026-01-14) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (238 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,931.76万 | 4,641.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 935.56万 | 841.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,611.86万 | 2,461.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,512.03万 | 3,341.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,608.48万 | 4,446.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,383.92万 | 4,210.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,921.70万 | 3,780.68万元 | -- |