华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4009元 (2026-03-04) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (217 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,266.12万 | 87.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 485.35万 | 4.58% |
| (其中) 债券 | 485.35万 | 4.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 723.33万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 126.02万 | 1.19% |
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