华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5488元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (179 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）(018304) |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-26 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-25 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-05-21 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-20 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-19 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-14 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-13 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-07 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-23 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-22 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-20 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-16 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-15 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-14 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-13 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-08 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-07 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-01 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-31 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-27 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-26 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-25 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-23 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-19 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-18 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-17 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-16 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-12 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-10 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |