华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5412元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (172 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）(018304) |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-07-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-07 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-06 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-30 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-25 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-24 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-22 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-16 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-11 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-10 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-06-09 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-08 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-05 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-04 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-01 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-05-29 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-28 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-27 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-05-26 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-25 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-05-21 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-20 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-19 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-14 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-13 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-08 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-07 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-23 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-22 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |