华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3573元 (2026-01-12) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (239 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-25 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-18 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-10 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-09 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-03 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-11-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-21 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-20 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-05 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-10-31 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-10-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-10-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |