华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C (018305.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4395元 (2026-02-27) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% (209 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-26 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-24 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-11 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-02-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-09 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-05 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-04 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-03 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-02-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-30 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-29 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-27 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-23 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-01-21 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-16 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-13 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-01-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-26 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-25 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-18 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-17 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-10 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-09 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |