华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-08-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-20 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-08-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-18 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-08-17 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-08-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-08-13 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-05 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-04 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-08-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-31 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-30 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-23 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-21 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-20 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-17 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-15 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-14 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-10 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-07-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-08 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-07 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-06 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-30 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-29 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-25 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-24 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-22 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-16 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-15 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-12 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-11 | 1.5237元 | 1.5237元 |