华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6684元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.98% (139 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-09 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-02-06 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-05 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-02-04 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-03 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-02-02 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-30 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-29 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-28 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-27 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-26 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-01-23 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-01-22 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-21 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-20 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-01-19 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-01-16 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-15 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-14 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-12 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-09 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-08 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-01-07 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-06 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-01-05 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-31 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-30 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-29 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-12-26 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-25 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-12-24 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2025-12-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-22 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-18 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-12-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-16 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-12-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-12-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-05 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-04 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-03 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-01 | 1.5572元 | 1.5572元 |