华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1681元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.14% (64 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接(018300)目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-07-15 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-14 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-13 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-07-10 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-07-09 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-08 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-07-07 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-07-06 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-07-03 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-07-02 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-07-01 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-06-30 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-06-29 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-06-26 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-25 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-24 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-06-23 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-06-22 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-06-18 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-06-17 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-06-16 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-15 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-06-12 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-11 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-10 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-06-09 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-08 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-05 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-04 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-06-03 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-02 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-01 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-29 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-28 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-27 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-26 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-05-25 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-22 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-05-21 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-20 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-05-19 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-05-18 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-05-15 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-05-14 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-13 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-05-12 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-11 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-08 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-05-07 | 1.9954元 | 1.9954元 |