华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7225元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (68 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-10-08 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-09-30 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-09-29 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-09-28 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-09-24 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-09-23 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-09-22 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-09-21 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-09-18 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-09-17 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-09-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-09-15 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-09-14 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-09-11 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-09-10 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-09-09 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-09-08 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-09-07 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-09-04 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-09-03 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-09-02 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-09-01 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-08-31 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-08-28 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-08-27 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-08-26 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-08-25 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-08-24 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-08-21 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-08-20 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-08-19 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-18 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-08-17 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-14 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-08-13 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-08-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-11 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-10 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-07 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-05 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-08-04 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-08-03 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-31 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-30 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-07-29 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-07-28 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-27 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-07-24 | 1.9809元 | 1.9809元 |