华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5545元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.92% (109 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-18 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-12-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-16 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-12-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-12 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-12-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-05 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-12-04 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-03 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-01 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-11-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-27 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-11-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-11-25 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-24 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-21 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-18 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-11-17 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-11-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-11-13 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-11-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-11 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-11-07 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-06 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-11-05 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-11-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-10-31 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2025-10-30 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-10-29 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-10-28 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-10-27 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2025-10-24 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-10-23 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-22 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-10-21 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-10-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-10-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-10-15 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-10-14 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-13 | 1.6204元 | 1.6204元 |