华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4688元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.58% (73 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接(018300)目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF(159732) |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-06-18 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-06-17 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-06-16 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-15 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-06-12 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-11 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-10 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-06-09 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-06-08 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-05 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-06-04 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-06-03 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-02 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-01 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-29 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-28 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-05-27 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-05-26 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-05-25 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-22 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-05-21 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-20 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-05-19 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-05-18 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-05-15 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-05-14 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-13 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-05-12 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-05-11 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-08 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-05-07 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-05-06 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-04-30 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-29 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-04-28 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-27 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-24 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-04-23 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-22 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-21 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-20 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-04-17 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-16 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-15 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-13 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-10 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-09 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-08 | 1.6309元 | 1.6309元 |