华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8941元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.76% (91 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-21 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-20 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-04-17 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-16 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-15 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-13 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-10 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-04-09 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-08 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-04-07 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-02 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-01 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-03-31 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-30 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-27 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-26 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-03-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-24 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-23 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-20 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-19 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-03-18 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-03-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-16 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-03-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-12 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-11 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-03-10 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-09 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-05 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-03-04 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-03 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-02 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-02-27 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-26 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-02-25 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-02-24 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-13 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-02-12 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-10 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-02-09 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-02-06 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-02-05 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-02-04 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-03 | 1.6662元 | 1.6662元 |