华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9802元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (69 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-08-20 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-08-19 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-08-18 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-08-17 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-14 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-08-13 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-08-12 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-08-11 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-10 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-07 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-05 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-08-04 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-08-03 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-31 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-30 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-07-29 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-07-28 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-27 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-07-24 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-23 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-07-22 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-07-21 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-20 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-07-17 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-07-16 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-07-15 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-07-14 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-13 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-07-10 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-07-09 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-08 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-07-07 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-07-06 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-07-03 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-07-02 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-07-01 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-06-30 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-06-29 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-06-26 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-25 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-24 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-06-23 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-06-22 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-06-18 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-06-17 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2026-06-16 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-15 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-06-12 | 2.1255元 | 2.1255元 |