华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5545元 (2025-12-19) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.92% (110 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4.57亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.37亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.09亿 | 8,728.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6,598.48万 | 5,523.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,238.32万 | 4,624.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,956.69万 | 2,924.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,341.81万 | 1,411.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,723.87万 | 2,609.08万元 | -- |