华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6598元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (67 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.69元 | 6.35亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 1.53亿 | 9,994.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 3.66亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4.57亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.37亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.09亿 | 8,728.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6,598.48万 | 5,523.59万元 | -- |