华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6479元 (2026-02-11) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (149 / 1378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450.82万 | 0.94% |
| (其中) 股票 | 450.82万 | 0.94% | |
| 2 | 基金投资 | 4.33亿 | 90.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 535.03万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 535.03万 | 1.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,370.64万 | 4.94% |
| 5 | 其他资产 | 1,272.44万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 441.53万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29万 | 0.02% |
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