华夏消费电子ETF联接C (018301.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9802元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.65% (69 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费电子ETF联接A目标基金: 华夏国证消费电子主题ETF |
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华夏消费电子ETF联接C(018301) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 603.65万 | 0.64% |
| (其中) 股票 | 603.65万 | 0.64% | |
| 2 | 基金投资 | 7.50亿 | 79.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,859.78万 | 4.11% |
| (其中) 债券 | 3,859.78万 | 4.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,750.87万 | 3.99% |
| 5 | 其他资产 | 1.07亿 | 11.37% |
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