华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3806元 (2026-02-02) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率704.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2126 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,617.10万 | 1,230.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,750.34万 | 1,321.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,355.03万 | 1,204.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,297.50万 | 1,263.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,313.97万 | 1,371.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,149.14万 | 1,240.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 989.02万 | 1,257.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,410.41万 | 1,636.58万元 | -- |