华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5109元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率793.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (2102 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,970.06万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1,970.06万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 702.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 702.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.30万 | 10.17% |
| 4 | 其他资产 | 3.08万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,178.28万 | 53.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.83万 | 9.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.57万 | 2.26% |
| 租赁和商务服务业 | 36.58万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.63万 | 1.35% |
| 卫生和社会工作 | 28.91万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 25.75万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.51万 | 0.80% |
| 采矿业 | 15.96万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.91万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.96万 | 0.32% |
| 房地产业 | 6.76万 | 0.31% |
| 综合 | 2.97万 | 0.14% |
| 金融业 | 2.59万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.47万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,766.00 | 0.02% |
加载中......