华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4103元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率704.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (2060 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-20 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-16 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-14 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-01-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-08 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-31 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-29 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-12-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-23 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-15 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-10 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-01 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |