华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3459元 (2026-03-20) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率704.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2098 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-19 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-10 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-06 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-02-27 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-02-26 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-02-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-13 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-12 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-11 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-09 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-04 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-03 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-22 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-20 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-19 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-16 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-14 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-01-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-08 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-31 | 1.3137元 | 1.3137元 |