华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4959元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率793.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (2093 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-15 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-14 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-13 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-12 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-11 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-08 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-07 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-30 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-29 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-21 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-17 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-16 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-15 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-14 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-13 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-08 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-01 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-31 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-27 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-24 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-20 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-19 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-16 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-10 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-06 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |