华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj ) 国证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4103元 (2026-02-04) 基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率704.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (2056 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证2000指数增强发起式C |
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.49万元 | 0.80% | 1.22万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.18万元 | 0.80% | 2.47万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |