广发趋势动力混合C (018289.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4739元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% (8526 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势动力混合(006377) |
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广发趋势动力混合C(018289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4739元 | 1.7439元 |
| 2026-06-25 | 1.4804元 | 1.7504元 |
| 2026-06-24 | 1.4159元 | 1.6859元 |
| 2026-06-23 | 1.3567元 | 1.6267元 |
| 2026-06-22 | 1.4366元 | 1.7066元 |
| 2026-06-18 | 1.4121元 | 1.6821元 |
| 2026-06-17 | 1.3824元 | 1.6524元 |
| 2026-06-16 | 1.3457元 | 1.6157元 |
| 2026-06-15 | 1.2829元 | 1.5529元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.4850元 |
| 2026-06-11 | 1.2258元 | 1.4958元 |
| 2026-06-10 | 1.2506元 | 1.5206元 |
| 2026-06-09 | 1.2929元 | 1.5629元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.5031元 |
| 2026-06-05 | 1.2579元 | 1.5279元 |
| 2026-06-04 | 1.2759元 | 1.5459元 |
| 2026-06-03 | 1.2904元 | 1.5604元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.5871元 |
| 2026-06-01 | 1.3520元 | 1.6220元 |
| 2026-05-29 | 1.3332元 | 1.6032元 |
| 2026-05-28 | 1.3082元 | 1.5782元 |
| 2026-05-27 | 1.3191元 | 1.5891元 |
| 2026-05-26 | 1.3493元 | 1.6193元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.6192元 |
| 2026-05-22 | 1.3330元 | 1.6030元 |
| 2026-05-21 | 1.3489元 | 1.6189元 |
| 2026-05-20 | 1.3839元 | 1.6539元 |
| 2026-05-19 | 1.3865元 | 1.6565元 |
| 2026-05-18 | 1.3726元 | 1.6426元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.6990元 |
| 2026-05-14 | 1.4526元 | 1.7226元 |
| 2026-05-13 | 1.4843元 | 1.7543元 |
| 2026-05-12 | 1.5268元 | 1.7968元 |
| 2026-05-11 | 1.5159元 | 1.7859元 |
| 2026-05-08 | 1.4657元 | 1.7357元 |
| 2026-05-07 | 1.4562元 | 1.7262元 |
| 2026-05-06 | 1.4538元 | 1.7238元 |
| 2026-04-30 | 1.4138元 | 1.6838元 |
| 2026-04-29 | 1.4190元 | 1.6890元 |
| 2026-04-28 | 1.3866元 | 1.6566元 |
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.6536元 |
| 2026-04-24 | 1.3900元 | 1.6600元 |
| 2026-04-23 | 1.4056元 | 1.6756元 |
| 2026-04-22 | 1.4241元 | 1.6941元 |
| 2026-04-21 | 1.4290元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.4317元 | 1.7017元 |
| 2026-04-17 | 1.4439元 | 1.7139元 |
| 2026-04-16 | 1.4332元 | 1.7032元 |
| 2026-04-15 | 1.4318元 | 1.7018元 |
| 2026-04-14 | 1.4343元 | 1.7043元 |