广发趋势动力混合C (018289.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3330元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% (8929 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势动力混合(006377) |
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广发趋势动力混合C(018289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3330元 | 1.6030元 |
| 2026-05-21 | 1.3489元 | 1.6189元 |
| 2026-05-20 | 1.3839元 | 1.6539元 |
| 2026-05-19 | 1.3865元 | 1.6565元 |
| 2026-05-18 | 1.3726元 | 1.6426元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.6990元 |
| 2026-05-14 | 1.4526元 | 1.7226元 |
| 2026-05-13 | 1.4843元 | 1.7543元 |
| 2026-05-12 | 1.5268元 | 1.7968元 |
| 2026-05-11 | 1.5159元 | 1.7859元 |
| 2026-05-08 | 1.4657元 | 1.7357元 |
| 2026-05-07 | 1.4562元 | 1.7262元 |
| 2026-05-06 | 1.4538元 | 1.7238元 |
| 2026-04-30 | 1.4138元 | 1.6838元 |
| 2026-04-29 | 1.4190元 | 1.6890元 |
| 2026-04-28 | 1.3866元 | 1.6566元 |
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.6536元 |
| 2026-04-24 | 1.3900元 | 1.6600元 |
| 2026-04-23 | 1.4056元 | 1.6756元 |
| 2026-04-22 | 1.4241元 | 1.6941元 |
| 2026-04-21 | 1.4290元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.4317元 | 1.7017元 |
| 2026-04-17 | 1.4439元 | 1.7139元 |
| 2026-04-16 | 1.4332元 | 1.7032元 |
| 2026-04-15 | 1.4318元 | 1.7018元 |
| 2026-04-14 | 1.4343元 | 1.7043元 |
| 2026-04-13 | 1.4207元 | 1.6907元 |
| 2026-04-10 | 1.4267元 | 1.6967元 |
| 2026-04-09 | 1.4275元 | 1.6975元 |
| 2026-04-08 | 1.4423元 | 1.7123元 |
| 2026-04-07 | 1.4117元 | 1.6817元 |
| 2026-04-03 | 1.4067元 | 1.6767元 |
| 2026-04-02 | 1.4375元 | 1.7075元 |
| 2026-04-01 | 1.4583元 | 1.7283元 |
| 2026-03-31 | 1.4457元 | 1.7157元 |
| 2026-03-30 | 1.4526元 | 1.7226元 |
| 2026-03-27 | 1.4409元 | 1.7109元 |
| 2026-03-26 | 1.4421元 | 1.7121元 |
| 2026-03-25 | 1.4602元 | 1.7302元 |
| 2026-03-24 | 1.4451元 | 1.7151元 |
| 2026-03-23 | 1.4161元 | 1.6861元 |
| 2026-03-20 | 1.4839元 | 1.7539元 |
| 2026-03-19 | 1.4958元 | 1.7658元 |
| 2026-03-18 | 1.5354元 | 1.8054元 |
| 2026-03-17 | 1.5496元 | 1.8196元 |
| 2026-03-16 | 1.5433元 | 1.8133元 |
| 2026-03-13 | 1.5448元 | 1.8148元 |
| 2026-03-12 | 1.5529元 | 1.8229元 |
| 2026-03-11 | 1.5627元 | 1.8327元 |
| 2026-03-10 | 1.5537元 | 1.8237元 |