广发趋势动力混合C (018289.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0460元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-15.44% (9114 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势动力混合(006377) |
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广发趋势动力混合C(018289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0460元 | 1.3160元 |
| 2026-07-22 | 1.0935元 | 1.3635元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.4039元 |
| 2026-07-20 | 1.0315元 | 1.3015元 |
| 2026-07-17 | 1.0464元 | 1.3164元 |
| 2026-07-16 | 1.1298元 | 1.3998元 |
| 2026-07-15 | 1.1709元 | 1.4409元 |
| 2026-07-14 | 1.2143元 | 1.4843元 |
| 2026-07-13 | 1.1940元 | 1.4640元 |
| 2026-07-10 | 1.2353元 | 1.5053元 |
| 2026-07-09 | 1.3171元 | 1.5871元 |
| 2026-07-08 | 1.2481元 | 1.5181元 |
| 2026-07-07 | 1.2575元 | 1.5275元 |
| 2026-07-06 | 1.2782元 | 1.5482元 |
| 2026-07-03 | 1.3583元 | 1.6283元 |
| 2026-07-02 | 1.3638元 | 1.6338元 |
| 2026-07-01 | 1.4517元 | 1.7217元 |
| 2026-06-30 | 1.4641元 | 1.7341元 |
| 2026-06-29 | 1.4557元 | 1.7257元 |
| 2026-06-26 | 1.4739元 | 1.7439元 |
| 2026-06-25 | 1.4804元 | 1.7504元 |
| 2026-06-24 | 1.4159元 | 1.6859元 |
| 2026-06-23 | 1.3567元 | 1.6267元 |
| 2026-06-22 | 1.4366元 | 1.7066元 |
| 2026-06-18 | 1.4121元 | 1.6821元 |
| 2026-06-17 | 1.3824元 | 1.6524元 |
| 2026-06-16 | 1.3457元 | 1.6157元 |
| 2026-06-15 | 1.2829元 | 1.5529元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.4850元 |
| 2026-06-11 | 1.2258元 | 1.4958元 |
| 2026-06-10 | 1.2506元 | 1.5206元 |
| 2026-06-09 | 1.2929元 | 1.5629元 |
| 2026-06-08 | 1.2331元 | 1.5031元 |
| 2026-06-05 | 1.2579元 | 1.5279元 |
| 2026-06-04 | 1.2759元 | 1.5459元 |
| 2026-06-03 | 1.2904元 | 1.5604元 |
| 2026-06-02 | 1.3171元 | 1.5871元 |
| 2026-06-01 | 1.3520元 | 1.6220元 |
| 2026-05-29 | 1.3332元 | 1.6032元 |
| 2026-05-28 | 1.3082元 | 1.5782元 |
| 2026-05-27 | 1.3191元 | 1.5891元 |
| 2026-05-26 | 1.3493元 | 1.6193元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.6192元 |
| 2026-05-22 | 1.3330元 | 1.6030元 |
| 2026-05-21 | 1.3489元 | 1.6189元 |
| 2026-05-20 | 1.3839元 | 1.6539元 |
| 2026-05-19 | 1.3865元 | 1.6565元 |
| 2026-05-18 | 1.3726元 | 1.6426元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.6990元 |
| 2026-05-14 | 1.4526元 | 1.7226元 |