华商先进制造混合C (018284.jj 已退市) 华商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-09 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28退市时间2025-05-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0411元 (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5057 / 8829) |
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华商先进制造混合C(018284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-05-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-05-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-05-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-04-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-04-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-04-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-04-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-04-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-04-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-04-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-04-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-04-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-04-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-04-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-04-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-04-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-04-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-04-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-04-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-04-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-03-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-03-28 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-03-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-03-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-03-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-03-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-03-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-03-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-03-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-03-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-03-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-03-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-03-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-03-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-03-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-03-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-03-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-03-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-03-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-03-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-02-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-02-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-02-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-02-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |