华商先进制造混合C (018284.jj 已退市) 华商基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-09 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28退市时间2025-05-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0411元 (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5057 / 8829) |
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华商先进制造混合C(018284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,287.19万 | 61.70% |
| (其中) 股票 | 2,287.19万 | 61.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.37万 | 38.21% |
| 3 | 其他资产 | 3.15万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,069.41万 | 55.83% |
| 采矿业 | 110.82万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.57万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 39.52万 | 1.07% |
| 消费者非必需品 | 8,660.00 | 0.02% |
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