蜂巢丰嘉债券C(018276) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 26.12亿 | 22.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 38.04亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 53.67亿 | 40.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 29.48亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,691.32 | 1,886.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 2,671.65 | 1,896.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,691.21 | 1,916.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.09 | 1,968.00元 | -- |