蜂巢丰嘉债券C (018276.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1784元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (43 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券E |
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.53亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 26.12亿 | 22.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 38.04亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 53.67亿 | 40.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 29.48亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,691.32 | 1,886.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 2,671.65 | 1,896.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,691.21 | 1,916.00元 | -- |