蜂巢丰嘉债券C (018276.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模26.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1664元 (2026-02-05) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (42 / 7205)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰嘉债券A 、蜂巢丰嘉债券E
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢丰嘉债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	756.69万元	0.30%	126.11万元	0.05%
2024-12-31	1,422.57万元	0.30%	237.10万元	0.05%
2024-06-30	707.01万元	0.30%	117.83万元	0.05%