蜂巢丰嘉债券C (018276.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1748元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (43 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券E |
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1748元 | 1.7308元 |
| 2026-05-14 | 1.1775元 | 1.7335元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.7333元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.7330元 |
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.7329元 |
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.7322元 |
| 2026-05-07 | 1.1762元 | 1.7322元 |
| 2026-05-06 | 1.1758元 | 1.7318元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.7333元 |
| 2026-04-29 | 1.1780元 | 1.7340元 |
| 2026-04-28 | 1.1770元 | 1.7330元 |
| 2026-04-27 | 1.1764元 | 1.7324元 |
| 2026-04-24 | 1.1771元 | 1.7331元 |
| 2026-04-23 | 1.1778元 | 1.7338元 |
| 2026-04-22 | 1.1788元 | 1.7348元 |
| 2026-04-21 | 1.1777元 | 1.7337元 |
| 2026-04-20 | 1.1769元 | 1.7329元 |
| 2026-04-17 | 1.1769元 | 1.7329元 |
| 2026-04-16 | 1.1750元 | 1.7310元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.7308元 |
| 2026-04-14 | 1.1744元 | 1.7304元 |
| 2026-04-13 | 1.1742元 | 1.7302元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.7288元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.7271元 |
| 2026-04-08 | 1.1714元 | 1.7274元 |
| 2026-04-07 | 1.1718元 | 1.7278元 |
| 2026-04-03 | 1.1714元 | 1.7274元 |
| 2026-04-02 | 1.1707元 | 1.7267元 |
| 2026-04-01 | 1.1704元 | 1.7264元 |
| 2026-03-31 | 1.1707元 | 1.7267元 |
| 2026-03-30 | 1.1707元 | 1.7267元 |
| 2026-03-27 | 1.1700元 | 1.7260元 |
| 2026-03-26 | 1.1694元 | 1.7254元 |
| 2026-03-25 | 1.1693元 | 1.7253元 |
| 2026-03-24 | 1.1693元 | 1.7253元 |
| 2026-03-23 | 1.1693元 | 1.7253元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.7253元 |
| 2026-03-19 | 1.1693元 | 1.7253元 |
| 2026-03-18 | 1.1692元 | 1.7252元 |
| 2026-03-17 | 1.1686元 | 1.7246元 |
| 2026-03-16 | 1.1682元 | 1.7242元 |
| 2026-03-13 | 1.1685元 | 1.7245元 |
| 2026-03-12 | 1.1683元 | 1.7243元 |
| 2026-03-11 | 1.1679元 | 1.7239元 |
| 2026-03-10 | 1.1678元 | 1.7238元 |
| 2026-03-09 | 1.1677元 | 1.7237元 |
| 2026-03-06 | 1.1685元 | 1.7245元 |
| 2026-03-05 | 1.1685元 | 1.7245元 |
| 2026-03-04 | 1.1684元 | 1.7244元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.7240元 |