蜂巢丰嘉债券C (018276.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (40 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰嘉债券(018275) 、蜂巢丰嘉债券E |
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1894元 | 1.7454元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.7413元 |
| 2026-07-06 | 1.1844元 | 1.7404元 |
| 2026-07-03 | 1.1806元 | 1.7366元 |
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.7390元 |
| 2026-07-01 | 1.1811元 | 1.7371元 |
| 2026-06-30 | 1.1847元 | 1.7407元 |
| 2026-06-29 | 1.1894元 | 1.7454元 |
| 2026-06-26 | 1.1867元 | 1.7427元 |
| 2026-06-25 | 1.1855元 | 1.7415元 |
| 2026-06-24 | 1.1822元 | 1.7382元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.7402元 |
| 2026-06-22 | 1.1855元 | 1.7415元 |
| 2026-06-18 | 1.1856元 | 1.7416元 |
| 2026-06-17 | 1.1856元 | 1.7416元 |
| 2026-06-16 | 1.1842元 | 1.7402元 |
| 2026-06-15 | 1.1807元 | 1.7367元 |
| 2026-06-12 | 1.1795元 | 1.7355元 |
| 2026-06-11 | 1.1772元 | 1.7332元 |
| 2026-06-10 | 1.1774元 | 1.7334元 |
| 2026-06-09 | 1.1782元 | 1.7342元 |
| 2026-06-08 | 1.1789元 | 1.7349元 |
| 2026-06-05 | 1.1796元 | 1.7356元 |
| 2026-06-04 | 1.1817元 | 1.7377元 |
| 2026-06-03 | 1.1813元 | 1.7373元 |
| 2026-06-02 | 1.1813元 | 1.7373元 |
| 2026-06-01 | 1.1813元 | 1.7373元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.7372元 |
| 2026-05-28 | 1.1811元 | 1.7371元 |
| 2026-05-27 | 1.1813元 | 1.7373元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.7360元 |
| 2026-05-25 | 1.1789元 | 1.7349元 |
| 2026-05-22 | 1.1778元 | 1.7338元 |
| 2026-05-21 | 1.1784元 | 1.7344元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.7341元 |
| 2026-05-19 | 1.1791元 | 1.7351元 |
| 2026-05-18 | 1.1761元 | 1.7321元 |
| 2026-05-15 | 1.1748元 | 1.7308元 |
| 2026-05-14 | 1.1775元 | 1.7335元 |
| 2026-05-13 | 1.1773元 | 1.7333元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.7330元 |
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.7329元 |
| 2026-05-08 | 1.1762元 | 1.7322元 |
| 2026-05-07 | 1.1762元 | 1.7322元 |
| 2026-05-06 | 1.1758元 | 1.7318元 |
| 2026-04-30 | 1.1773元 | 1.7333元 |
| 2026-04-29 | 1.1780元 | 1.7340元 |
| 2026-04-28 | 1.1770元 | 1.7330元 |
| 2026-04-27 | 1.1764元 | 1.7324元 |
| 2026-04-24 | 1.1771元 | 1.7331元 |