蜂巢丰嘉债券C
(018276.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模26.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.1668 (2026-02-06) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (42 / 7207)
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-252025-11-250.052 元31.38亿1.63亿4.28%20.52%
2025-09-232025-09-230.05 元40.81亿2.04亿3.96%
2025-07-282025-07-280.052 元40.81亿2.12亿3.96%
2025-05-282025-05-280.055 元21.70亿1.19亿4.02%
2025-03-272025-03-270.061 元1,886.00115.054.30%
2024-01-252024-01-250.071 元2,193.00155.704.90%4.90%
2023-11-212023-11-210.074 元8,786.00650.164.89%13.61%
2023-09-222023-09-220.077 元1.12万861.014.84%
2023-07-192023-07-190.064 元1.12万715.653.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。