嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-23 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-10 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-04 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-11 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |