嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,206.77万 | 1,015.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,200.95万 | 1,015.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,082.32万 | 1,010.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,065.29万 | 1,010.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,041.51万 | 1,010.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 963.60万 | 1,006.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 989.87万 | 1,006.07万元 | -- |