嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-14 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-02 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-29 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |