嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）(018274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-26 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-23 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |