嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274.jj )
基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-11-10总资产规模1,206.77万 (2025-12-31) 基金净值1.2468 (2026-01-29) 基金经理唐棠管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (323 / 1361)
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20264.91%----------------------4.91%
20250.35%1.60%0.28%-2.04%1.15%2.50%3.20%4.81%0.73%0.26%-0.94%2.56%15.26%
2024-2.99%1.38%1.58%0.11%0.64%-1.55%-1.47%-0.69%-0.51%6.87%-0.010%0.74%3.85%
2023-----------------------0.69%--