嘉实产业精选混合C (018245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6677元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率69.73% (89 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业精选混合(018244) |
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嘉实产业精选混合C(018245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-06-09 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-06-08 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2026-06-05 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-06-04 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-06-03 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-06-02 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-06-01 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-05-29 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-05-28 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-05-27 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-05-26 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-25 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-05-22 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-05-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-20 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-05-19 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-18 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-15 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-14 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2026-05-13 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-05-12 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-05-11 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-08 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-05-07 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-05-06 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-04-30 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-29 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-04-28 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-04-27 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-04-24 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-23 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-22 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-04-21 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-20 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-04-17 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-04-16 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-04-15 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-14 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-10 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-04-09 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-08 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-04-07 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-03 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-04-02 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-30 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-27 | 1.7414元 | 1.7414元 |