嘉实产业精选混合C (018245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2260元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率58.32% (107 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业精选混合(018244) |
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嘉实产业精选混合C(018245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 1,520.36万 | 894.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 852.06万 | 516.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 508.92万 | 313.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 184.12万 | 172.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 180.07万 | 171.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 215.66万 | 207.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,516.94万 | 1,419.42万元 | -- |