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概况
announcement
嘉实产业精选混合C
(018245.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
508.92万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6745
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李涛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
44.61%
(134 / 8951)
相关基金:
主从基金:
嘉实产业精选混合A
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嘉实产业精选混合C(018245) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.62
元
508.92万
313.97万
元
--
2025-06-30
1.07
元
184.12万
172.45万
元
--
2025-03-31
1.05
元
180.07万
171.00万
元
--
2024-12-31
1.04
元
215.66万
207.89万
元
--
2024-09-30
1.07
元
1,516.94万
1,419.42万
元
--