嘉实产业精选混合C (018245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3130元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率52.88% (128 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业精选混合(018244) |
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嘉实产业精选混合C(018245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-07-23 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-07-22 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-07-21 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-07-20 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-07-17 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-07-16 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-07-15 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-07-14 | 2.7674元 | 2.7674元 |
| 2026-07-13 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-07-10 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-07-09 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-07-08 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-07-07 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2026-07-06 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-07-03 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-07-02 | 2.7739元 | 2.7739元 |
| 2026-07-01 | 3.0112元 | 3.0112元 |
| 2026-06-30 | 3.1343元 | 3.1343元 |
| 2026-06-29 | 2.9868元 | 2.9868元 |
| 2026-06-26 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-06-25 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2026-06-24 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-06-23 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-06-22 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2026-06-18 | 3.0493元 | 3.0493元 |
| 2026-06-17 | 2.9513元 | 2.9513元 |
| 2026-06-16 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-06-15 | 2.8133元 | 2.8133元 |
| 2026-06-12 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-11 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-06-10 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-06-09 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-06-08 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2026-06-05 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-06-04 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-06-03 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-06-02 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-06-01 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-05-29 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-05-28 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-05-27 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-05-26 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-05-25 | 2.6157元 | 2.6157元 |
| 2026-05-22 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-05-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-20 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-05-19 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-18 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-15 | 2.4700元 | 2.4700元 |