嘉实产业精选混合C (018245.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5529元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率69.20% (100 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实产业精选混合(018244) |
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嘉实产业精选混合C(018245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2026-05-13 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-05-12 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-05-11 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-08 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-05-07 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-05-06 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-04-30 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-29 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-04-28 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-04-27 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-04-24 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-23 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-22 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-04-21 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-20 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-04-17 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-04-16 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-04-15 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-14 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-10 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-04-09 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-08 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-04-07 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-03 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-04-02 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-04-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-30 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-27 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-03-24 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-03-23 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-20 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-19 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-03-17 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-03-16 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-03-13 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-03-12 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-03-11 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-03-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-09 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-03-06 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-05 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-04 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-03 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-03-02 | 1.8487元 | 1.8487元 |