嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-07-09 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-07-08 | 2.7233元 | 2.7233元 |
| 2026-07-07 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-07-06 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-07-03 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-07-02 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-07-01 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-06-30 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2026-06-29 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-06-26 | 3.0739元 | 3.0739元 |
| 2026-06-25 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-06-24 | 3.1455元 | 3.1455元 |
| 2026-06-23 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-06-22 | 3.1542元 | 3.1542元 |
| 2026-06-18 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-06-17 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-06-16 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2026-06-15 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-06-12 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-06-11 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2026-06-10 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-06-09 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-06-08 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-06-05 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-06-04 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-06-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-06-02 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-01 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-05-29 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2026-05-28 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-05-27 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-26 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-05-25 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-05-22 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-21 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-05-20 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-05-19 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-18 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-05-15 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-05-14 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-05-13 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-05-12 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-11 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-05-08 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-07 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-04-30 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-29 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-28 | 2.2371元 | 2.2371元 |