嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-06-04 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-06-03 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-06-02 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-01 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-05-29 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2026-05-28 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-05-27 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-26 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-05-25 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-05-22 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-21 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-05-20 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-05-19 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2026-05-18 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-05-15 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-05-14 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-05-13 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-05-12 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-11 | 2.5006元 | 2.5006元 |
| 2026-05-08 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-07 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-06 | 2.3215元 | 2.3215元 |
| 2026-04-30 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-29 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-28 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-04-27 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-04-24 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-23 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-04-22 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-21 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-20 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-04-17 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-04-16 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-04-15 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-14 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-13 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-10 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-09 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-08 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-07 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-03 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-02 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-01 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-03-31 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-30 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-27 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-25 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-03-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |