嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-18 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-16 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-15 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-12-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-05 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-12-04 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-03 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-12-02 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-12-01 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-11-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-11-25 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-11-24 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-20 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-11-19 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-18 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-11-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-11-14 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-11-12 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-11-11 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-10 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-07 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-11-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-05 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-11-04 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-11-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-10-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-10-30 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-10-29 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-10-28 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-10-27 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-10-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-10-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-10-22 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-10-21 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-10-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-10-17 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-10-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-10-15 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-10-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-10-13 | 1.5784元 | 1.5784元 |