嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-29 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-28 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-04-27 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-04-24 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-23 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-04-22 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-21 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-20 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-04-17 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-04-16 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-04-15 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-04-14 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-13 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-10 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-09 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-08 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-07 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-03 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-02 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-01 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-03-31 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-03-30 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-03-27 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-03-25 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-03-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-03-20 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-19 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-17 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-16 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-13 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-12 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-11 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-10 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-03-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-05 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-03-04 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-03-03 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-02 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-02-27 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-02-26 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-02-25 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-02-24 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-02-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-02-12 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |