嘉实产业精选混合A(018244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-02-12 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-02-10 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-02-09 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-02-06 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-02-05 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-02-04 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-02-03 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-02-02 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-01-30 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-29 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-01-28 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-27 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-01-26 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-01-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-22 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-21 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-01-20 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-19 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-01-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-15 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-01-14 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-01-13 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-01-12 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-09 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-01-08 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-01-07 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-06 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-01-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-31 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2025-12-30 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-29 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-26 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-12-25 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-24 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-23 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-22 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-19 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-18 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-16 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-15 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2025-12-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-05 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-12-04 | 1.5369元 | 1.5369元 |