嘉实产业精选混合A(018244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 899.13万 | 540.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 506.65万 | 310.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 237.10万 | 220.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 256.65万 | 242.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 234.94万 | 225.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 266.58万 | 249.19万元 | -- |
| 2024-07-31 | -- | -- | 486.15万元 | -- |