光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3286元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3770 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合(007854) |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-06-04 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-03 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-01 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-29 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-05-28 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-05-27 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-26 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-25 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-05-22 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-05-21 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-20 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-05-19 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-18 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-15 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-14 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-13 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-05-12 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-05-11 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-05-08 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-07 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-06 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-04-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-29 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-28 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-27 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-04-24 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-04-23 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-22 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-04-21 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-20 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-04-17 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-04-16 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-15 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-04-14 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-13 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-10 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-04-09 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-04-08 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-07 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-03 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-02 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-01 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-03-31 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-03-30 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-03-27 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-26 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-25 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-03-24 | 1.8718元 | 1.8718元 |