光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6413元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2379 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合(007854) |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-07-09 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-07-08 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-07-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-07-06 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-07-03 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-07-02 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-07-01 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-06-30 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2026-06-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-06-26 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-06-25 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-06-24 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-23 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-06-22 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-06-18 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-17 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-06-16 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-06-15 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-06-12 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-11 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-06-10 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-06-09 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-06-08 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-05 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-06-04 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-03 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-01 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-29 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-05-28 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-05-27 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-26 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-25 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-05-22 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-05-21 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-20 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-05-19 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-05-18 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-15 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-14 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-13 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-05-12 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-05-11 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-05-08 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-07 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-05-06 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-04-30 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-29 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-28 | 2.0930元 | 2.0930元 |