光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2927元 (2026-01-16) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3570 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合A |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.20元 | 259.22万 | 117.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 295.95万 | 175.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 493.19万 | 280.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 154.95万 | 98.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 15.22万 | 10.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 12.61万 | 10.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.05万 | 101.22万元 | -- |