光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2744元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3642 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合(007854) |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-28 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-07-27 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-07-24 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-07-23 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-07-22 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-07-21 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-07-20 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-07-17 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-07-16 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-15 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-07-14 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-07-13 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-07-10 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-07-09 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-07-08 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-07-07 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-07-06 | 2.5887元 | 2.5887元 |
| 2026-07-03 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-07-02 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-07-01 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-06-30 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2026-06-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-06-26 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-06-25 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-06-24 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-23 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-06-22 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-06-18 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-06-17 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-06-16 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-06-15 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-06-12 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-11 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-06-10 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-06-09 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-06-08 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-05 | 2.3286元 | 2.3286元 |
| 2026-06-04 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-03 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-02 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-06-01 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-29 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-05-28 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-05-27 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-26 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-25 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-05-22 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-05-21 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-20 | 2.4476元 | 2.4476元 |