光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2599元 (2026-01-13) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3772 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合A |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-01-12 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-01-09 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-01-08 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-01-07 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-01-06 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-01-05 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-12-31 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2025-12-30 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2025-12-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-26 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-12-25 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2025-12-24 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2025-12-23 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2025-12-22 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-19 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2025-12-18 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2025-12-17 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-16 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2025-12-15 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-12-12 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2025-12-11 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2025-12-10 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2025-12-09 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-12-08 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2025-12-05 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2025-12-04 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2025-12-03 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2025-12-02 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-12-01 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2025-11-28 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-11-27 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-11-26 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2025-11-25 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-11-24 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-11-21 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2025-11-20 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2025-11-19 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-11-18 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2025-11-17 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2025-11-14 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2025-11-13 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2025-11-12 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-11-11 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2025-11-10 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2025-11-07 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-11-06 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-11-05 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-11-04 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2025-11-03 | 2.1324元 | 2.1324元 |