光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0462元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5924 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合A |
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光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-15 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-04-14 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-13 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-04-10 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-04-09 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-04-08 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-07 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-04-03 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-02 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-01 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-03-31 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-03-30 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-03-27 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-03-26 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-25 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-03-24 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-23 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-03-20 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-03-19 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-03-18 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-17 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-16 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-03-13 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-03-12 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-03-11 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-10 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-09 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-06 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-03-05 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-03-04 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-03-03 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-03-02 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-02-27 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-02-26 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-02-25 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-02-24 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-02-13 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-02-12 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-02-11 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-02-10 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-02-09 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-02-06 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-02-05 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-02-04 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-02-03 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-02-02 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-01-30 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-01-29 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-01-28 | 2.3018元 | 2.3018元 |