光大保德信景气先锋混合C (018236.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2817元 (2026-01-14) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3628 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信景气先锋混合C(018236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 78.58% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 78.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,419.37万 | 10.21% |
| (其中) 债券 | 1,419.37万 | 10.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,520.74万 | 10.94% |
| 4 | 其他资产 | 36.51万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.58%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,542.64万 | 39.88% |
| 制造业 | 5,379.45万 | 38.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,039.00 | 0.003% |
加载中......