光大保德信新机遇混合C (018235.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0893元 (2025-12-19) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7809 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合A |
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-10-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |