光大保德信新机遇混合C (018235.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2327元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6738 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合(010676) |
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-26 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-13 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |