光大保德信新机遇混合C (018235.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-02-13) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7261 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信新机遇混合A |
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光大保德信新机遇混合C(018235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-09 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-04 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-01-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-19 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-16 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |